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嘉实超短债分红规则有哪些?

外汇网2021-06-17 20:49:01 226

嘉实超短债分红规则有三条:

1、嘉实超短债执行红利分配时,需要确定一个权益登记日,这一点登记在册的持有人可以参与分红。

2、权益登记日之后,就是除息日。除息日会从基金资产中先行扣除所分的红利总金额,当天持有的基金净值和收益或许下滑。

3、除息日之后是派息日,派息日指向投资人派发红利的日期。先行扣除的分红金额,将于当天24点前以基金份额的方式返还,或者以现金发放到余额宝,具体详情可以查看昨日/今日收益处。

嘉实超短债是一只债券基金,它每天的收益由多个部分构成。首先用当天的基金净值,减去昨天的基金净值,然后再减去分摊到每天的基金管理费,最后算上基金分红。

嘉实超短债分红的时间并没有固定,由基金合同约定,一般要基金赚钱才会分红。

投资者可以在嘉实超短债【基金档案】-【分红配送】页面查看基金的历史分红记录,也可以在【公告】-【发行运转】页面,翻看最以下的基金合同。

投资人可以在基金放开日的交易时期内到本基金销售网点修改分红方式。

此外分红方式将依照投资人在权益登记日以前最后一次选择的分红方式为准。

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