基金投资
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分级基金的配对转换是什么意思？
分级基金的配对转换是什么配对转换是指分级基金的母基金份额与两类子份额之间按基金合同约定的转换规则执行转换的举动，包含份额分拆和份额合并。投资人可以通过办理配对转换而获取符合本身偏好的一类份额。对于具有配对转换机制的分级基...
基金投资 2021-06-17
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基金托管费是什么？
问：什么是基金托管费？答：基金托管费是指基金托管人为基金供应托管服务而向基金收取的费用。托管费一般依照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并总计，按月支付给托管人。托管费从基金资产中提取，费率也会因基金种类不同而不同。基...
基金投资 2021-06-17
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基金末日比例配售介绍
英文：Last-DayProportionateAllotment定义：末日比例配售是指在基金募集期内，募集期末此前的有效认购申请全额证实成功，对最后一日的有效认购申请，依据余下额度，给予比例配售。释义：发生比例配售时，...
基金投资 2021-06-17
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基金收益分享权介绍
定义：是指基金份额持有人依其所持有的基金份额，享有得到基金收益的权利。释义：基金的收益是指基金资产在运转过程中所造成的各种收入，包含基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息以及其余收入，因运用基金资产导致...
基金投资 2021-06-17
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分级基金小知识
本期就分级基金的配对转换基本概念、A类份额能否保本、杠杆机制的基本概念、初始杠杆及净值杠杆的计算公式等方面作了介绍。1、配对转换的基本概念？配对转换是指分级基金的母份额与子份额之间按约定的转换规则执行转换的举动，包含分拆...
基金投资 2021-06-17
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分级基金小知识
本期对分级基金定期份额折算、不定期份额折算的基本概念及如何执行折算作了介绍。1、定期份额折算的基本概念？当前放开式分级基金一般每年执行一次定期份额折算，依据基金合同约定指定每个会计年度某一个工作日作为定期份额折算基准日，...
基金投资 2021-06-17
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分级基金小知识
本期就分级基金的基本概念、运转原理及运转形式等方面作了介绍。1、分级基金的基本概念？所谓分级基金，是指通过事先约定的风险收益分配，将母基金份额分为风险收益不同的子份额，并可将其中部分或全部份额上市交易的结构化证券投资基金...
基金投资 2021-06-17
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分级基金基础知识——折算专讲
分级基金基础知识精讲之二：折算专讲1、什么是分级基金的定期折算？定期折算是指在每一个计息周期终结后(一般为一年)，将A份额的约定收益(即大于1元的部分)折算为母份额，投资人可以通过赎回母份额来达到收益。2、是否举例表明定...
基金投资 2021-06-17
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分级基金基础知识介绍
分级基金基础知识分级基金是一种创新型基金，它在投资管理上与传统基金相同，但在运转模式、收益分配方式等方面与传统基金具有很大差别。本文将从基本概念、场内投资方式以及杠杆原理等三个方面对分级基金的基础知识作简要介绍。一、基本...
基金投资 2021-06-17