ETF基金份额折算

外汇网2021-06-21 00:09:17 144

ETF基金在募集期内,是依照每天基准指数的成份及成份股权重买入一篮子股票，受于在募集期内的ETF基准指数是变动的，所以每天ETF基金的净值全将受当天交易的影响，即投资人在募集期内某天认购的基金份额在几天后与另一投资人在当天认购的比例净值是不一样的。一般在募集期终结后，基金公司会公布公告确定ETF基金份额折算日，依据折算日基金净资产、基金份额计算出基金单位份额净值，依据当天的ETF基准指数点位，净基金份额净值换算成对应的ETF基准指数点位（折算前基金份额净值为1.360元，当日基准指数收盘值为2074.803点, 折算后基金份额净值为2.075元），基金份额也相应调整，但维持基金份额×单位净值＝基金净资产。

折算比例有一个公式：(X/Y)/(I/1000)

X是基金资产净值，Y是折算前的基金份额，I是标的指数，如此折算之后，就可以把在建仓阶段盈利或亏损的这部分资金加权平均到现有指数上。然后用这个比例乘以折算前基金份额，算出折算后的总份额。用折算后的基金净值除以折算后的总份额得出每份基金折算后的净值。

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