交易范例

尽管那交易方式不同，但建立一个交易的所有信息均为一样的。下方为利用路透屏幕对话系统执行交易的范例。

该笔交易几秒钟内就促成了。银行A请求充当做市商角色的银行B报价时，除了货币对以外，只给出交易金额的数字，而没有单位，也没有说是针对哪个货币的。实际上，除非特别规定，数字的单位都是百万，且是针对基础货币来说。所以这里的10指的是1,000万欧元。同样，“Cable in 5”意思是请对方报出英镑/美元的单价，金额为500万英镑。

诚然，并没有是说务必报基础货币的交易金额，亦可以运用报价货币的数量，但务必清晰表示，比如，“EUR/GBP in 10 sterling”意思是请对方报出欧元/英镑的单价，数量为1,000万英镑。另外，数量的单位亦可写成10m或10mio，均表明10个百万。

银行B只报出了小数，假定对方了解大数。价格接受者说“你的”，显示其接受买价，准备出售欧元/英镑。一旦“你的”二字跃上屏幕，剩下的就导致证实细节了，如交易数量，包含大数以内的交易价格，交割日以及支付渠道。

交易的最後，双方会证实支付渠道，在本例中为“标准支付渠道”。这是由于银行A和B经常执行交易，各自的後台人士非常了解应当把资金汇到哪里。每家银行全将为每一个货币在其来源国的往来（或称代理）银行中设立账户。这些账户称为往来账(Nostro Accounts)。比如，一家位于伦敦的银行会在美国的一家往来行中设立一个往来账，用以接收美元。同样，它会在日本的往来行中设立一个往来账，用以接收日圆。受于欧元是欧元区国家的单一货币，所以一家银行可以在巴黎、法兰克福等地的往来行中设立往来账。

受于是电子化方式交易，无论是屏幕对话系统依旧电子经纪系统，在望期交易完成後，系统全将自动打印出一张交易单(The Deal Ticket)。

对于那些经由人工经纪执行的小额交易，或者通过电话与做市商直接促成的交易，则策略员则需要将交易细节输入电脑系统中或手写交易单。所有的交易信息都存储与中央系统中，进而有助于部位控制和後台操作等活动。

交易单上的信息如下：

策略员的ID

交易日期

交易方式（电子、人工）

交易对手及其所在地

交易类型（即期交易，掉期交易）

交易方向（买、卖）

交割日

货币

基础货币数量

报价货币数量

汇率

在运用电子经纪系统时，不会再有我们上面所目睹的“对话”，而且在交易促成以前不会知道交易对手是谁。做市商可以匿名输入买价或卖价以购入或出售，价格接受者则可以接受他们在屏幕向上瞧到的买价或卖价。系统会撮合买家和卖家，之後会证实交易细节。下方为利用电子经纪系统执行交易後证实细节的范例。