外汇互换

外汇网2021-06-24 10:58:50 77

外汇互换

外汇掉期是结合外汇现货及远期交易的一种合约，合约双方约定某一日期按即期汇率交换一定数额的外汇，然后在将来某一日期，按约定的汇率(即远期汇率)以相等金额再交换回来。事实上，合约双方是各自得到交换回来的货币一定时间的运用权。外汇互换的条件，反应了合约双方对所交换的两种货币的汇率行情及各自对利率的观点。外汇互换以远期点数的方式报价，除了可用来锁定在将来某一时点交换货币的汇率外，亦可作为对即期与远期汇率间的异常差距执行套利的手段。

标签：