上证50ETF

上证50ETF是一种创新型基金.

买卖上证50ETF和买卖一般的股票、封闭式基金没有区别。交易时间是9:30到11:30;13:00到15:00,同样实施10%的涨降幅制约。上证50ETF的二级市场交易简称为50ETF,交易代码为510050,买卖申读数量为100份或其整数倍,申报价格最小变动单位为0.001元,不用交印花税。买卖上证50ETF的操作非常简单,就跟买封闭式基金一样,比如你要买入10000份上证50ETF,你只需要输入代码510050、数量10000、价格比如2.675元,就可以了,按规定佣金不胜过成交金额的0.3%,具体需咨询开户交易的证券公司。

上证50ETF基金单位净值实时发布上海证券交易所依据华夏基金管理公司每日供应的申购赎回清单,依照清单内一篮子股票的最新成交价格和预估现金,每15秒计算一次ETF的参考基金单位净值,作为对ETF基金单位净值的预期。上证50ETF的市场价格是由基金单位净值决定的,并环绕着基金单位净值在一个极窄的程度内上下波动。在行情软件中,输入代510051,表明出的最新价就是上证50ETF的参考基金单位净值。

基金名称：华夏上证50ETF 基金代码：510050 投资风格：指数型 投资对象：ETF 基金风格：偏股型基金 配置股票比例：98.26% 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 单位净值：2.011 总计净值：2.524 贝塔系数：1.02439 夏普比率：-0.150813 简森指数：-0.002662 日常申购起始日：2005-02-23 华夏上证50ETF(510050) 基金概况信息 基金ID 510050 公告日期 2004-11-25 资料更新日期 2010-04-26 00:00:00 基金简称 华夏上证50ETF 基金类型 契约型 基金法定名称 上证50交易型放开式指数证券投资基金 第一次募资总额(万份) 543533 基金性质代码 ETF 投资风格代码 指数型 份额结转方式 -- 每月份额结转日 0 申购申请证实日 -- 赎回申请证实日 -- 赎回款项支付日 -- 投资目标 紧密追踪标的指数,追求追踪偏离度和追踪误差最小化。 投资理念 中国经济和资本市场将长期迅速上涨,指数化投资可以以最低的成本和较低的风险得到市场平均水准的长期回报。标的指数具有不错的市场代表性、流动性与蓝筹特质,通过完全复制法达到追踪偏离度和追踪误差最小化,可以满足投资人多种投资需求。 成立日期 2004-12-30 所属基金系列代码 -- 所属基金系列名称 -- 基金风格属性 偏股型基金 基金投资类别 0 MS基金分类 1 场外日常申购起始日 2005-02-23 场外日常赎回起始日 2005-02-23 场内申购起始日 -- 场内赎回起始日 -- 分配原则 1.每份基金份额享有同等分配权。 2.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可执行当年收益分配。 3.假使基金投资当期显现净亏损,则不执行收益分配。 4.基金收益评价日核定的基金总计报酬率胜过标的指数同期总计报酬率高达1%以上,方可执行收益分配。 5.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年起码分配1次,最多分配2次,若自基金合同生效日起不满3个月可不执行收益分配。基金收益分配比例为符合上述基金分红条件的可分配部分的100%。 6.本基金收益分配采取现金方式。 7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 投资规模 本基金首要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地达到投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其余金融工具。 投资策略 本基金首要采取完全复制法,即完全依照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资管理,并依据标的指数成份股及其权重的变动而执行相应调整。但在因特殊情形(如流动性不足)致使无法得到充足数量的股票时,基金管理人将搭配运用其余合理方法执行适当的替代。 基金管理人代码 80000222 基金托管人代码 80001067 基金经理 方军 决策根据 相关法律、法规、基金合同和标的指数的有关规定是基金管理人运用基金财产的决策根据。 决策程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同组成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确实施,避免巨大风险的发生。 (1)研究：金融工程小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数追踪、成份股公司举动等有关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究数据,作为基金投资决策的重要根据。 (2)投资决策：投资决策委员会根据金融工程小组供应的研究数据,定期召开或遇巨大事项时召开投资决策会议,决策有关事项。基金经理依据投资决策委员会的会议,每日执行基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建：依据标的指数,结合研究数据,基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求追踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以减弱购入成本、控制投资风险。 (4)交易实施：中央交易室负责具体的交易实施,同期履行一线监控的职责。 (5)投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金执行投资绩效评估,并供应有关数据。绩效评估能够证实组合能否达到了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,从而调整投资管理。 (6)组合监控与调整：基金经理将追踪标的指数变动,结合成份股基本分析情形、流动性情况、基金申购和赎回的现金流量情形以及组合投资绩效评估的结果,对投资管理执行监控和调整,紧密追踪标的指数。 基金管理人在保证基金份额持有人利益的前提下有权依据环境改变和事实需要对上述投资程序作出调整,并在基金招募表明书及其更新中公告。 投资标准 -- 风险收益特质 本基金属股票基金,风险与收益好于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采取完全复制策略,追踪上证50指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 风险管理工具及首要指标 -- 附注 -- 基金简介 基金名称:上证50交易型放开式指数证券投资基金(网上现金发售代码：510053,简称：50ETF)。 基金类型：交易型放开式。 存续期限：永久存续。 单位面值：每份基金份额面值为1.00元人民币。 发售对象：中华人民共和国国内的自然人、法人及其余组织(法律法规禁止买入证券投资基金者除外),合格国外机构投资人,以及法律法规或中国证监会允许买入证券投资基金的其余投资人。 上证50交易型放开式指数证券投资基金(下方简称“本基金”)的募集已获中国证监会2004年11月22号证监基金字［2004］196号文准许。 本基金是交易型放开式指数证券投资基金。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司(下方简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行,登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。 本基金募集对象为中华人民共和国国内的自然人、法人及其余组织(法律法规禁止买入证券投资基金者除外),合格国外机构投资人,以及法律法规或中国证监会允许买入证券投资基金的其余投资人。本基金从2004年11月29号到2004年12月24号执行发售。投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中,网下现金发售的日期为2004年11月29号到2004年12月24号,网上现金发售和网下股票发售的日期为2004年12月24号。 本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理,现有国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、闽发证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、天一证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、第一证券有限公司、中原证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、齐鲁证券经纪有限公司等59家证券公司。