鹏华价值优势股票型证券投资基金

基本信息

法定名称 鹏华价值优势股票型证券投资基金

基金简称 鹏华价值

投资类型 偏股型基金

成立日期 2006-07-18

募集起始日 2006-06-12

总募集范围(万份) 187,675.40

募集截至日 2006-07-11

事实募集范围(万份) 187,573.45

日常申购起始日 2006-08-16

其中

管理人参与范围(万份) 0.00

日常赎回起始日 2006-09-18

参与资金利息(万份) 1,019,542.09

基金经理 程世杰 近期总份额(万份) 69,064.83

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资风格 价值投资型

费率结构表 鹏华价值

业绩比较基准 中信综指×70% + 中信标普国债指数×30%投资目标

本基金依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用相对估值分析方法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业，谋求基金资产的长期平稳升值。投资规模

本基金的投资规模为具有不错流动性的金融工具，包含国内依法公开发行的各种股票、债券、中央银行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其余金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许本基金投资的其余金融工具或品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资规模。投资策略

1. 股票投资首先依照既有的研究流程和投资纪律执行行业配置和个股选择，再运用相对估值分析方法，执行多维估值比较，分析行业、个股的合理估值区间，深入发掘行业和个股方面受于具备相对价值优势而存在的投资机会，以此作为基金经理的投资线索以及权重调整的重要根据。 2. 在债券投资中，以减弱组合总的波动性进而改观组合风险组成为目的，采取积极主动的投资策略，从而谋取超标收益。投资标准

正常市场情况下，股票投资比例为 60% ～ 95% ，债券投资比例为 0% ～ 35% ，权证的投资比例为 0 ～ 3% 。现金或到期日在 1 年在内的政府债券投资比例不差于 5% 。风险收益特质

本基金属股票型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。 基金长期平均的风险和预期收益好于混合型基金、债券型基金、货币型基金，差于成长型股票基金。风险管理工具及首要指标

本基金运用“ Barra APM 系统”和“鹏华风险绩效评估系统”执行股票投资的动态风险监测，评估内容包含：投资管理的 VaR 分析、流动性分析与评价、业绩的归因分析等。 本基金运用“北方之星债券投资决策分析系统”和“红顶债券操盘家系统”以及本公司自行开发的系统执行债券投资的收益分析和风险监控，评估内容包含：债券组合收益率分析、利率期限结构分析等。