嘉实稳健开放式证券投资基金

外汇网2021-06-20 20:40:57 56

基金名称嘉实稳健放开式证券投资基金基金代码 070003 基金类型放开式

投资风格稳健成长型投资对象偏股型基金

基金经理邹唯、忻怡

基金管理人嘉实基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司成立日期 2003-07-09

单位净值 1.5100 总计净值 2.1800 最新范围 460,902.93

贝塔系数 0.6830 夏普比率 0.5853 特雷诺指数 0.0225

简森指数 0.0015 日常申购起始日 2003-07-14 日常赎回起始日 2003-10-09

投资目标

在控制风险、保证基金资产不错流动性的前提下，以获取资本升值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期平稳升值。

投资理念

投资行业龙头、优势企业，分享中国经济成长的成果。

投资规模

本基金限于投资具有不错流动性的金融工具，包含国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其余金融工具。其中，投资着重是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司，投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。

投资策略及投资管理比例

在对市场趋势分析的前提下，执行资产配置；同期通过基本分析分析挖掘行业优势企业，获取平稳的长期回报。在正常市场情况下，投资管理中股票投资比例浮动规模：40-75%；债券投资比例浮动规模：20-55%；现金留存比例：5%左右。

风险收益特质

本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值维持在0.5到0.8之间。

风险管理工具

嘉实风险管理和绩效评估系统。该系统可以完成市场风险管理、阻力试探、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。

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