已知价计算法简述
已知价又称历史价，是指上一个交易日
的收盘价。已知价计算法就是基金管理人依据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包含股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加之现金资产，然后除以已卖出出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。
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已知价计算法
外汇网2021-06-20 20:40:38
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的收盘价。已知价计算法就是基金管理人依据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包含股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加之现金资产，然后除以已卖出出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。
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