累计基金净值

累计基金净值

外汇网2021-06-20 20:40:21 52

总计基金净值＝单位净值与基金成立以来总计分红派息之和,它属于一个参照值。举例表明,比如:2006年2月2号某基金单位净值是1.0486元,2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则总计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

总计基金总计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所获得的总计收益(减去一元面值即是事实收益)，可以比较直观和全面地反应基金在运转阶段的历史表现，结合基金的运转时间，则可以更精准地体现基金的真实业绩水平。一般说来，总计净值越高，基金业绩越好。

最新净值应当说首要是供应一种即时的交易价格参考，投资人选择基金时不能只看最新净值的高低，切忌“贪便宜”；分红可以从一定程度上反应基金的盈利情形，但首要体现的依旧基金的收益达到能力，分红业绩事实上是值得通过总计净值得到反应的，所以，从投资人执行基金业绩比较的角度来看，基金总计净值应当是比最新净值和分红更重要的指标

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