诺安股票证券投资基金

简介

基金名称 诺安股票证券投资基金

基金代码 320003

基金类型 放开式

投资风格 成长型

投资对象 偏股型基金

基金经理 杨谷

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

成立日期 2005-12-19

单位净值 1.1200

总计净值 2.1900

最新范围 38,920.04

贝塔系数 0.6730

夏普比率 0.5130

特雷诺指数 0.0242

简森指数 0.0027

日常申购起始日 2006-01-12

日常赎回起始日 2006-03-17业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并没有代表其将来表现。投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募表明书。

基金基金合同生效以来各阶段基金份额净值上涨率与同期业绩基准收益率比较如下表所示：

阶段 净值上涨率（1） 净值上涨率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）

2005.12.19～2005.12.31 0.18% 0.12% 2.84% 0.61% -2.66% -0.49%

2006.1.1～2006.12.31 117.67% 1.34% 119.70% 1.38% -2.03% -0.04%

2007.1.1～2007.12.31 145.27% 1.82% 113.79% 1.83% 31.48% -0.01%

2008.1.1～2008.12.31 -53.35% 2.25% -55.32% 2.43% 1.97% -0.18%

2009.1.1～2009.9.30 47.93% 1.70% 49.25% 1.70% -1.32% 0.00%

2005.12.19～2009.9.30 269.09% 1.83% 177.63% 1.85% 91.46% -0.02%基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的证券交易费用；

4、银行汇划费用；

5、基金合同生效后与基金有关的基金信息披露费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

8、依照国家相关规定和基金合同的约定，可以在基金财产中列支的其余费用。

基金终止清算时所发生费用，按事实开支额从基金财产总值中扣除。与基金运转相关的费用

1、基金管理人的管理费

在一般情形下，本基金的管理费按上一日基金资产净值1.5%的年费率计算，计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为上一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日总计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日间从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在一般情形下，本基金的托管费按上一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为上一日基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算，逐日总计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日间从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、上述（一）中（3）到（8）项费用由基金托管人依据其它相关法规及相应协议的规定，按费用事实开支金额支付列为当期基金费用，从基金财产中支付。

基金管理人和基金托管人可磋商酌情减弱基金管理费、基金托管费，向下调整前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人务必最迟于新的费率实行此前3个工作日在起码一种指定媒体上刊登公告。