ETF基金份额折算日折算基金份额时是否对各类投资者公平

外汇网2021-06-20 10:45:22 50

公平。基金折算日的比例折算是一个算术困难，在从新折算时，总资产净值或许会随指数改变而改变，但持有人之间的相对资产持有比例不发生改变，股票组合中的个股相对数额不会发生改变。所以对所有投资者、对所有股票均为公平的。

确定交易型放开式指数基金(ETF)具体单位的时间为“份额标准化日”，“份额标准化日”为建仓期终结的第二天，在“份额标准化日”确定一个“标准净值”，标准净值=上证50当天收盘价／1000。当天在保证投资者认购金额占整个基金总资产比例不变的情形下，折算出投资者最终的基金份额。

举比如下：

某一投资者在认购期现金认购交易型放开式指数基金(ETF)10万元，认购阶段上证50指数为890点左右；如果交易型放开式指数基金(ETF)建仓期于2005年2月1号终结，2月2号为份额标准化日，份额标准化日上证50指数收盘价为970,当日标准净值为0.97,当日投资者总资产升值为11万，那么该投资者最终确定的比例为：11万/0.97=113402.06份

ETF基金份额折算日折算基金份额时是否对各类投资者公平

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