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基金总计净值是什么?

外汇网2021-06-17 19:42:42 258

基金总计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所获得的总计收益(减去一元面值即是事实收益),可以比较直观和全面地反应基金在运转阶段的历史表现,结合基金的运转时间,则可以更精准地体现基金的真实业绩水平。

基金份额总计净值的计算

基金份额总计净值=基金份额净值+基金成立后份额的总计分红金额。

举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派2元。假使当天发布的基金份额净值为1.02元,那么份额总计净值就是1.02+(2/10)=1.22元

假使所买的基金净值上涨,而且扣除申购、赎回费用和认申购金额后大于0,就表明账面盈利了。

基金投资收益具体计算公示如下:

基金投资收益=基金认申购份额×赎回日基金单位净值×(1-赎回费率)-认申购金额=[认申购金额/(1+认申购费率)/认申购当日基金份额净值]×赎回日基金单位净值×(1-赎回费率)-认申购金额

举例:8.1用1万元钱买入基金,净值为1.0533元,假使申购费率是1.5%,采取外扣法,基金申购份额=10000/(1+1.5%)/1.0533=9900.9901/1.00=9353.67份,即可以买入的基金份额是9353.67份。

假使8.10基金净值高达1.0882 元,赎回费率为0.5%,则基金事实收益=9353.67*1.0882 *(1-0.5%)-10000=127.77元。

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