外汇市场每天的交易额约为5万亿美元,在这一重大的交易量海洋后面,我们将发现所谓的“投机者”,他们散布在世界多地,时刻准备发起攻击,最终目的是从货币价格的波动中获利。
除已不复存在的德国马克外,我们将目睹世界上最成功的交易者在诸如新西兰元、墨西哥比索或瑞士法郎等货币中执行交易。
大部分外汇策略员维持低调,避免形成公众关注的重心,他们默默地积攒财富,在《纽约时报》的一篇文章中,乔·刘易斯谈及民众对他们知之甚少时称:
“我真的认为,假使一个人成功了,你成功的回报之一就是安静地享受它。”
刘易斯不允许报纸把他放在头版头条。
同样的事情也发生在乌尔斯瓦岑巴赫身上。当被问及在外汇市场上怎么差不多没有人认识他时,他回答说:
“每个人都听说过乔治•索罗斯或保罗•都铎•琼斯,我们为何要知道乌尔斯瓦岑巴赫?”
那么,在外汇市场上最著名的外汇交易者仍有哪些呢?我们在此梳理世界上最成功的10名外汇策略员。他们均为谁呢?
1.乔治•索罗斯:打败英国中央银行的人
索罗斯于1930年8月12号出生在匈牙利布达佩斯。1936年,他的姓氏从施瓦茨改为索罗斯,这是索罗斯的父亲蒂瓦达•索罗斯精心策划的一项计划的一部分,目的是在纳粹德国屠杀匈牙利犹太人的情形下隐藏自己的身份。
1946年,索罗斯从苏联的占领下探民到瑞士,1947年移民到英国。在伦敦政治经济学院学习阶段,他从事过很多不同的行业。他1952年毕业于哲学专业。
他的金融生涯始于1954年,当时他是伦敦商业银行Singer & Friedlander的一位雇员。
1969年,在多家金融公司工作后,他创立了索罗斯基金管理公司,努力于对冲基金的管理。该公司自成立以来已经创造了400多亿美元的收入。
1973年,他创立了量子基金,形成他的首要交易场所。
1992年,他做空100亿英镑,一举成名。他做空英镑的赌注给他导致了10亿美元的收入。正是由于这个原因,他维持着在一天之内得到最高收入的人的记录。
他卖空交易的成就开始在世界被提到,乔治•索罗斯被称为“打败英格兰银行的人”。
1992年9月16号,联合王国的政府受于无法保持在商定的最低限额以上,被逼从欧洲外汇市场撤回英镑。这一决定命运的事件被政治和经济学界称为“黑色礼拜一”。
2.斯坦利•德鲁肯米勒:赌德国马克赢了10亿美元
1953年6月14号出生于美国宾夕法尼亚州的匹兹堡。他和他的中产家庭一起在费城郊区长大。
到1980年末,受于环绕德国统一谈判的严重政治和社会复杂性,德国马克持续贬值。
德鲁肯米勒仔细观察了德国马克的情形,知道德国货币被低估了,并在那一刻目睹了买进的可能。
起初,德鲁肯米勒在德国马克上建立了一个数百万美元的多头头寸,然后索罗斯让他把仓位提升了20亿德国马克。这一操作为量子基金导致了60%的收益。
3.安德•鲁克里格:纽元战士
1986年,他从宾夕法尼亚大学沃顿商学院毕业后,开始在所罗门兄弟短暂工作一段时间,然后加入了银行家信托公司。
1987年10月19号,黑色礼拜一。
在金融市场大跌导致世界恐惧后,克里格将注意力汇聚在新西兰元上。他觉得,纽元汇率被高估了,存在做空的可能。
他利用公司刚给不久的新资本限额和400:1杠杆,起步了一项强势的卖空操作,好于新西兰的货币报价。这一行动为银行导致了3亿美元的收益。
一年后,克里格厌恶地离开了公司,由于他在“黑色礼拜一”得到的奖金只有300万美元。
4.比尔•李普修兹:货币之王
他于1956年出生在纽约的法明代尔。他就读于康奈尔大学,并在建筑设计专业得到美术学士学位,就在此时,他还选修了商科课程,并得到了约翰逊管理学院和康奈尔大学的金融MBA学位。
他在上大学时迈出了投资的第一步。在继承了祖母去世的12000美元遗产后,他开始从事风险资本交易,这笔遗产迅速就变成了25万美元。然后,受于一个糟糕的商业决策和市场的转向,他失去了所有的资本。这一损失让他认识到风险管理的重要性,他将于职业生涯的余下时间里应用风险管理。
1982年,他参与了所罗门兄弟投资公司的培训项目。那年5月,他开始全职为公司工作。
在他的培训计划中,比尔•李普修兹被邀请加入一个专门负责外汇市场的新部门,这是公司为应对外汇市场日益流行的计划的一部分。
1984年他形成公司的主力策略员,一年后,李普修兹给所罗门兄弟导致了每年3亿美元的收入。他的成就表现一直很平稳,直到1990年离开。
5.布鲁斯•科夫纳:一个客观冷静的交易者
1945年生于纽约布鲁克林。直到1977年32岁时,他才做了首次操作。他用他的万事达信用卡中的3000美元买入大豆期货,交易给他导致了4万美元的收入,在历经了一次失利后,他以2.3万美元的收入终结了交易。
然后他声称,首次神经崩溃的行动给了他一个有关风险管理的艰难教训。
据说,作为大宗商品公司(CC)的一位员工,他非常成功,为公司创造了百万美元的收入,并赢得了作为一个客观、冷静的策略员的名声。
1983年,他创立了卡克斯顿公司,后来更名叫卡克斯顿联合公司,这是一家资产管理公司,将客户的资产分散到外汇市场、利率、大宗商品和证券交易所。
卡克斯顿联合公司在其鼎盛期间创造了胜过140亿美元的收入。
6.迈克尔•马库斯:他和银行一样是世界上最大的外汇策略员之一
他是商品公司的创始成员之一,也是首要的外汇策略员。
马库斯从埃德·塞科塔那里学到了理财的知识,他是在大宗商品公司(CC)做分析专员时认识塞科塔的。不久之后,马库斯把他的知识传授给了布鲁斯•科夫纳,他被马库斯聘用到大宗商品公司做策略员。
在罗纳德·里根总统任期内,凭借强劲美元,马库斯持有3亿美元的德国马克头寸。这使他形成世界上最大的外汇策略员,和银行一样。
他后来猜测,是自己的外汇策略员身份毁了他的婚姻,最终以离婚告终。
他需要知道在澳大利亚、香港、苏黎世和伦敦开市时发生什么,这差不多需要他24小时在场。
他当下远离外汇市场,由于他相信,如今的外汇市场完全是一种政治局势,策略员将决定中央银行的决策。
7.保罗·都铎·琼斯——准确预期
他是在预期了1987年的“黑色礼拜一”事件后一举成名的。琼斯的预期方法在电影《交易者:纪录片》中得到展现。
他是一名对冲基金经理,以参与宏观交易闻名,首要押注于利率和外汇市场的波动。
2013年,他的公司Tudor BVI Global得到了14.3%的回报。据投资人称,这些收益之所以形成或许,是由于在做空日本股市和日元方面押注成功。
8.乔·刘易斯:英镑和墨西哥比索大作手
他于1937年2月5号出生在英国伦敦。15岁时,他必须放弃学业,到父亲运营的餐饮公司工作。不久之后,刘易斯接管了公司,并帮助公司扩张。
1979年,他卖掉了家族企业,将全部精力放在了交易业务上。当时他有充足的钱决定搬到巴哈马,一个低税收的地方。
在巴哈马的家里,他开始有条不紊地在外汇市场上操作,逐渐提升自己的资本。他的财富范围首要归功于上世纪90年代初在外汇市场的赌博。
1992年,他与乔治•索罗斯一起参与了攻击英格兰银行。刘易斯不愿表露把他在这次行动中赚到的钱,一部分投资人声称这胜过了索罗斯。
除了赌英镑贬值,他最大的收入是在1995年初赌墨西哥比索贬值时赚的。
1994年,墨西哥受于缺乏国际储备而处在严重的财政情况,另外还显现了重大和日益上涨的商业赤字。
刘易斯注意到墨西哥政府处理得很糟糕,由于在他看来,他们没有保护墨西哥比索。他迅速目睹了对墨西哥比索的卖空机会,并毫不犹豫地执行了操作。
9.乌尔斯·瓦岑巴赫:无名之辈
1948年9月17号出生于瑞士塔尔维尔,在瑞士库斯纳赫特长大。
1968年,他开始在瑞士银行公司(一家金融服务公司)工作。他的第一份工作是在外事部门,然后他加入了外汇市场部门。
1972年,24岁的他代表公司被派往伦敦。他的父亲不太富有,给了他10万瑞士法郎作为礼物,如此他就可以学会用自己的钱做生意了。
施瓦岑巴赫用父亲给他的钱做了一次杠杆率为10:1的交易,并在外汇市场得到了他的第一个100万美元。
1976年,他已经是百万富翁了。在成功的鼓舞下,他创立了自己的公司Intex Exchange。依据几家平台商的数据,到80年代中期,他的公司得到了数亿瑞士法郎的利润。另外,他们表示施瓦岑巴赫是一个审慎的交易者。
有人问他是如何操作的,他的回答是:“银行策略员5000万美元入场,不久之后却为了极小的利益平仓。而施瓦岑巴赫在核心位置上执行交易。”
施瓦岑巴赫用自己的钱运营,他声称:“假使不向任何人汇报,我可以承受更大的风险。”
当被问及在外汇市场差不多没有人认识他时,他开玩笑地回答说,“每个人都听说过乔治•索罗斯或保罗•都铎•琼斯,我们为何要知道我?”
投资人觉得审慎是他的强项。施瓦岑巴赫常常说:“我们正在逆水行舟。我们从不吹嘘自己的地位。”
10.迈克尔·斯坦哈特:接连28年复合上涨率达24%
他出生于1940年12月7号,是一名对冲基金经理、投资人、资助者、报纸编辑和活跃的犹太慈善家。
正是他的父亲让他在金融界启动,给了他装满钱的信封,让他投资证券交易所,进而为他的投资生涯给予了起步资金。
斯坦哈特设法得到还在Wall Street引人瞩目的刷新纪录收益率:28年的复合年上涨率为24%。
另外,他差不多在每一种金融工具上都创造了这一纪录:债券、货币(外汇)、股票、多头和空头期权,以及30分钟到30日不等的时间段。
据福布斯杂志预期,他的身价胜过10亿美元。