即期对即期掉期

外汇网2021-06-21 23:39:13 106

什么是即期对即期掉期

即期对即期掉期亦称“一日掉期”(One-day Swap)，即同期做两笔金额相同，交割日相差一天，交易方向相反的即期外汇交易。这一般用于银行同业之间的隔夜资金拆借。

即期对即期掉期的分类

可分两种：

1、今日对明天的掉期(Today-tomorrow Swap)，马上第一笔即期交易的交割日安排在成交后的当天，将第二笔反向即期交易的交割日安排在成交后的第二天。

2、明天对后日的掉期(Tomorrow-next Swap)，马上第一笔即期交易的交割日安排在成交后的第一个运营日，将第二笔反向即期交易的交割日安排在成交后的第二个运营日。

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