什么是远期外汇市场套期保值
远期外汇市场套期保值是指公司在远期外汇市场上依照已经确定的期汇汇率，购入或出售在将来约定的日子交出或收入确定数量的一种危机，以换取确定数量的其他货币，将外汇交易风险固定在一定规模的饱汉子。
远期外汇市场套期保值的内容
远期外汇市场套期保值的实质是“锁定”汇率，以使公司的收入不再随汇率的波动而波动。但该种策略要求对汇率波动的方向作出正确的预期，假使汇率行情预期不正确，仍有机会遭受损失。
比如，人民币对美元的即期汇率是8．3元，三个月的远期汇率是8．25元，公司预期在将来第三个月月底将收到100万美元。公司为了保证这100万美元不因汇率变动而遭受损失，可以在远期外汇市场按三个月的远期汇率8．25元出售美元100万。到3个月期满时，一面，公司收到预期的100万美元，另一面，公司依照当初出售的汇率价格8．25元执行合约的交割，得到人民币825万元(未计算手续费)。如此，不论汇率如何改变，公司可以在预期收到100万美元时，将其收入锁定在人民币825万，避免受于汇率的未知性而致使的损失。假使到期后人民币对美元的事实汇率为8元，公司自此避免了25万元的损失。但应当注意，这一方法使公司在锁定损失的同期，也使公司锁定了收益。假使到期后人民币对美元的事实汇率为8．5元，则公司按8．25元汇率价格履行合约出售美元，自此造成了25万元的损失。因此，采取远期外汇市场套期保值措施要求对汇率波动的方向作出正确的预期，假使对汇率将来行情分析不正确，仍有机会遭受损失。