基金累计净值

基金累计净值

外汇网2021-06-21 00:09:06 60

定义

基金总计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所获得的总计收益(减去一元面值即是事实收益)，可以比较直观和全面地反应基金在运转阶段的历史表现，结合基金的运转时间，则可以更精准地体现基金的真实业绩水平。

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包含股票、债券、银行存款和其余有价证券等；总负债指基金运转及融资时所形成的负债，包含应付给他人的各类费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

总计单位净值＝单位净值＋基金成立后总计单位派息金额（即基金分红）。基金净值的高低并没有是选择基金的首要根据，基金净值将来的成长性才是分析投资价值的核心。净值的高低除了承受基金经理管理能力的影响之外，还承受很多其余原因的影响。有关

基金总计净值上涨率：总计净值上涨率指的是基金在某一时段内(如一年、半年、三个月等)资产净值的上涨率.可以用它来评估基金在某一时段内的业绩表现.

总计净值上涨率=(期末总计净值-期初总计净值)/期初单位净值。

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