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销售服务费

外汇网2021-06-21 00:08:38 61
什么是销售服务费

销售服务费是指基金管理人依据基金合同的约定及到时有效的有关法律法规的规定,从放开式基金财产中计提的一定比例的费用,用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

销售服务费有关知识

本基金销售服务费的收取,将依照本基金合同的约定,由基金管理人选取适当的机会(但应于中国证监会公布相关收取放开式证券投资基金销售费用的通知后),经起码提早2个工作日在起码一种指定报刊和网立稳公告后正式实施。

本基金销售服务费的年费率不胜过基金资产净值的1%(假使前述费率标准上限好于中国证监会规定的有关费率标准上限的,取前述费率上限和中国证监会规定的费率标准上限孰低实施),具体费率水平详见招募表明书、最新的更新的招募表明书或基金管理人在指定报刊和网立稳的公告。本基金的销售服务费用于基金份额持有人服务的比例不差于总额的25%(假使前述比例下限差于中国证监会规定的有关比例下限的,取前述比例下限和中国证监会规定的比例下限孰高实施)。

本基金正式收取销售服务费后,在一般情形下,本基金的销售服务费按上一日基金资产净值的年费率计算,计算方法如下:

H=E×N÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为上一日基金资产净值

N为基金管理人依据证监会的有关规定、基金合同的约定、招募表明书或更新的招募表明书披露的或基金管理人在指定报刊和网立稳的公告确定的本基金的销售服务费年费率。

销售服务费自基金管理人公告的正式收取日起,每日计算,每日计提,按月支付。

基金管理人根据本基金合同及到时有效的相关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情减弱基金销售服务费的,无须召开基金份额持有人大会。

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