基金兴和

基金概况

基金全称： 兴和证券投资基金 基金代码： 500018 基金简称： 基金兴和 每份发行价： 1.01 基金份数额总额： 300000.0000 基金类型： 契约型封闭式 发行日期： 1999-07-08 基金经理： 阳琨 上市日期： 1999-07-30 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 存续年限（年）： 15 基金托管人： 中国建设银行 上市地点： 沪市 基金协调人： 北京证券有限责任公司 会计师事务所： 普华永道中天会计师事务所有限公司 律师事务所： 金诚律师事务所

基金投资目标：

通过指数化投资和积极投资的有机结合，力求基金收益率超越我国证券市场的指数上涨率，谋求基金资产长期升值。

投资原则及比例：

(1)本基金投资于股票、债券的比重不差于基金资产净值的80％,投资于国债的比重不差于基金资产净值的20％;

(2)本基金持有一家上市公司的股票,不胜过基金资产净值的10％;

(3)本基金与由本基金管理人管理的其余基金(当前本基金管理人管理的基金是兴华证券投资基金)持有一家公司发行的证券总和,不胜过该证券的10％;

(4)遵守中国证监会规定的其余比例制约。

收益分配原则：

1、基金收益分配比例不差于基金净收益的90％;

2、基金收益分配采取现金形式,每年分配一次,分配在基金会计年度终结后的四个月内实行;

3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可执行当年收益分配;

4、基金投资当年亏损,则不执行收益分配;

5、每一基金单位享有同等分配权。投资规模

(1)本基金投资于股票、债券的比重不差于基金资产净值的80％,投资于国债的比重不差于基金资产净值的20％;

(2)本基金持有一家上市公司的股票,不胜过基金资产净值的10％;

(3)本基金与由本基金管理人管理的其余基金(当前本基金管理人管理的基金是兴华证券投资基金)持有一家公司发行的证券总和,不胜过该证券的10％;

(4)遵守中国证监会规定的其余比例制约。基金管理人

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9号，是经中国证监会准许成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、国内首只ETF基金管理人及国内唯一的亚债中国基金投资管理人，华夏基金还于2008年2月得到了特定资产管理业务资格，是业务领域最大量的基金管理公司。

截止2008年9月30号，公司管理证券投资基金范围胜过1800亿元，基金份额持有人户数胜过1200万，是国内管理基金资产范围最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、17只放开式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资管理，公司已经被70多家企业确定为年金投资管理人，并被多家特定客户确定为资产管理人。基金托管人

名称:中国建设银行

设立日期:1954年9月9号

注册资本:851亿元人民币

法定代表人:周小川

注册地址:北京市西城区金融大街25号

发展概况: 成立于1954年,国有四大商业银行之一,从事我国法律允许商业银行开办的一切金融业务。

财务情况:

近年来,建设银行始终坚持以效益为中心,以支持经济上涨和防范消解金融风险为着重,加深现代商业银行运营理念和意识,增强管理,规范运营,付出提升资产质量和运营效益,全行综合性运营能力、竞争能力、风险防范能力和盈利能力大大提升,获得了不错的经济效益。截至到1998年,全行资产总额19389亿元,一般性存款余额15222亿元,贷款余额12563亿元。1997、1998年分别达到利润18.78亿元和22.1亿元。