基金久嘉

基本概况

基金久嘉投资管理基金ID ：184722

公告日期：2002-06-26

资料更新日期：2009-05-08 00:00:00

基金简称：基金久嘉

基金法定名称：久嘉证券投资基金

基金单位总额(万份）：200000

基金性质代码：证券投资基金

投资风格代码：平衡型

基金风格属性：偏股型基金

成立日期：2002-07-05

存续起始日：2002-07-05

存续终止日：2017-07-04

存续期限(年) ：15

上市日期：2002-08-27

市场代码：CNSESZ

分配原则：1、基金收益分配比例不得差于基金净收益的90％；

2、基金收益分配采取现金方式，每年起码分配一次，分配在基金发布中期数据后三个月或会计年度终结后的四个月内完成；

3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可执行当年收益分配；

4、基金投资当年亏损，则不执行收益分配；

5、每一基金单位享有同等分配权。

投资规模：久嘉基金将投资于具有不错流动性和收益性的，国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分首要投资于成长型公司与价值型公司股票。久嘉基金遵循的基本选股标准为：公司主运营务利润贡献率大于70％或公司运营活动净现金流量为正。基金管理人代码：80000239

基金托管人代码：80001120

基金经理：陈硕

信息披露人：李建中基金简介

基金类型：契约型封闭式；存续期为15年

基金单位发行份额：20亿份

基金单位基金单位面值：1.00元人民币

基金单位每份发行价格：1.01元，其中0.01元为发行费用

发行对象：中华人民共和国国内自然人及法人（法律、法规及相关规定禁止买入者除外）

发行方式：网上向自然人发行与网下向法人配售相结合的发行方式

发行时间：2002年7月1号

主承销商：长城证券有限责任公司

上市推荐人：西北证券有限责任公司

交易安排：发行成功后将申请在深圳证券交易所上市

基金发起人：西北证券有限责任公司新疆证券有限责任公司长城基金管理有限公司

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行久嘉证券投资基金《产品表明书》（摘要）

投资目标：保证基金资产的安全并谋求长期平稳的收益。

投资理念：投资对象的价值是决定价格的基础，综合衡量各种市场原因的影响，精准分析与把握其价格是价值投资策略的核心与最终达到。

投资类型与投资策略：本基金为平衡型投资。以风险－收益量化分析为基准的弹性资产配置是基金投资的基本策略。股票投资的配置采取复合的积极的策略, 60％－80％的股票投资采取自上而下的方式，以行业及其特异性内质为配置标准，其余以个股的价值分析为首要根据。选股基本标准：公司主运营务利润贡献率不差于70％或公司运营活动净现金流量为正。业绩比较基准：当前本基金选取上证A股指数作为业绩比较基准。

风险/收益特质及首要指标：本基金为中性的风险偏好。主张达到年度内基金单位资产净值在市场下挫时降幅不好于比较基准降幅的60％，在市场上涨时涨幅不差于比较基准的70％。风险控制指标：本基金严格坚持长期、分散的投资管理以控制投资风险，持有一家上市公司的股票不胜过该公司流通股本的8％。 基金久嘉-基金沿革 基金类型：契约型封闭式；存续期为15年基金单位发行份额：20亿份基金单位基金单位面值：1.00元人民币基金单位每份发行价格：1.01元，其中0.01元为发行费用发行对象：中华人民共和国国内自然人及法人（法律、法规及相关规定禁止买入者除外）发行方式：网上向自然人发行与网下向法人配售相结合的发行方式发行时间：2002年7月1号主承销商：长城证券有限责任公司上市推荐人：西北证券有限责任公司交易安排：发行成功后将申请在深圳证券交易所上市基金发起人：西北证券有限责任公司新疆证券有限责任公司长城基金管理有限公司基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行久嘉证券投资基金《产品表明书》（摘要）投资目标：保证基金资产的安全并谋求长期平稳的收益。投资理念：投资对象的价值是决定价格的基础，综合衡量各种市场原因的影响，精准分析与把握其价格是价值投资策略的核心与最终达到。投资类型与投资策略：本基金为平衡型投资。以风险－收益量化分析为基准的弹性资产配置是基金投资的基本策略。股票投资的配置采取复合的积极的策略, 60％－80％的股票投资采取自上而下的方式，以行业及其特异性内质为配置标准，其余以个股的价值分析为首要根据。选股基本标准：公司主运营务利润贡献率不差于70％或公司运营活动净现金流量为正。业绩比较基准：当前本基金选取上证A股指数作为业绩比较基准。风险/收益特质及首要指标：本基金为中性的风险偏好。主张达到年度内基金单位资产净值在市场下挫时降幅不好于比较基准降幅的60％，在市场上涨时涨幅不差于比较基准的70％。风险控制指标：本基金严格坚持长期、分散的投资管理以控制投资风险，持有一家上市公司的股票不胜过该公司流通股本的8％。基金决策

决策根据

（1）国际国内宏观经济环境的改变；

（2）国家相关法律、法规和本基金契约的相关规定；

（3）财政、货币政策、利率行情及改变趋势；

（4）证券市场的成长情况、发展方向及发展前景；

（5）上市公司的行业发展情况、公司创新能力及对公司综合价值的评估。

决策程序

久嘉基金实施投资决策委员会领导下的基金经理负责制，决策程序如下：

（1）投资决策委员会在本基金契约规定的基金投资方向、投资理念和投资制约的规模内，依据经济环境、市场情况等原因决定基金的资产配置比例和投资对象的行业分配比例；

（2）基金经理依据投资决策委员会策划资产配置原则，在充分研究分析的基础上，策划投资管理草案上报投资决策委员会。投资管理草案包含本基金资产的整体投资范围、计划投资股票的数量和金额；

（3）投资决策委员将对基金经理提出的投资管理草案执行论证和表决，通过后形成投资管理方案；如草案未能得到通过，基金经理应依照投资决策委员会的意见对投资管理草案执行修改，再提交投资决策委员会继续讨论直至通过；

（4）基金经理依据投资管理方案策划具体的操作计划，形成投资管理；

（5）基金经理在投资决策委员会的授权规模内，自主决定本基金的操作，对胜过本身权限的投资应依照投资决策委员会的授权程序处理；

（6）投资决策委员会定期召开会议，并依据市场改变对基金投资管理执行适当的风险控制。投资指南

投资目标

久嘉基金为平衡型基金。久嘉基金觉得，中国证券市场是新兴市场，上市公司发展的多变性致使平衡型投资形成较为合理的选择，谋求基金资产的连续成长和当期收入间的均衡也符合市场投资人特别是机构投资人的价值取向。久嘉基金将注重选择运营情况平稳、主运营务突出、己显露一定成长趋势的上市公司作为投资管理的构建对象。久嘉基金将极其注意在市场发展的不同阶段对基金资产在不同投资品种上的配置管理,以求最大限度地减弱风险保证基金资产连续平稳上涨。

投资规模

本基金将投资于具有不错流动性和收益性的，国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分首要投资于成长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为：公司主运营务利润贡献率大于70％或公司运营活动净现金流量为正。

投资原则

投资对象的价值是决定价格的基础，综合衡量各种市场原因的影响，精准分析与把握其价格是价值投资策略的核心与最终达到。基金管理人

基金管理人信息

基金代码：184722

基金管理人代码：80000239

披露日期：2002-06-26

基金管理人名称：长城基金管理有限公司

雇员人数：30

部门设置：设置了基金投资部、研究策划部、市场开发部、运行保障部、综合管理部和监察稽核部。另外，仍在董事会下设了风险控制委员会、合规审查委员会和资格审查与薪酬委员会，公司内设投资决策委员会。

基金托管人信息

基金代码：184722

基金托管人名称：中国农业银行

基金托管人代码：80001120

披露日期：2002-06-26

基金托管部设立日期 1998-05-01

雇员人数 30

托管部门设置：包含市场开发处、客户服务处、运行处、核算管理处、监督处和综合处，在北京、上海和深圳设有基金托管分部。

基金高管信息

姓名：陈硕

基金职务 基金经理

简历：陈硕，男，特许注册金融分析专员（CFA），南开大学学士，宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。曾就职于美国巴克莱资本公司，从事世界公司债券及衍生物交易管理。2008年4月加入长城基金管理有限公司任国际业务部高级研究员。陈硕先生具备中国证券从业资格，未曾被监管机构给予行政处罚或采取行政监管措施。

公告日期：2009-05-08

姓名 阮涛

基金职务：基金经理助理

简历：阮涛，男，1972年生，1994年毕业于南京航空航天大学机电一体化专业，获工学学士学位；2000年毕业于华中科技大学数量经济学专业，获经济学硕士学位。曾就职于广发证券武汉分部、长城证券研发中心从事投资分析工作，2年证券从业历经。分配原则

1、基金收益分配比例不得差于基金净收益的90％；

2、基金收益分配采取现金方式，每年起码分配一次，分配在基金发布中期数据后三个月或会计年度终结后的四个月内完成；

3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可执行当年收益分配；

4、基金投资当年亏损，则不执行收益分配；

5、每一基金单位享有同等分配权。风险提示

市场风险提示

本基金为证券投资基金，首要投资于证券市场，而证券市场价格受政治、经济环境、投资心理等各种原因的影响，致使基金的收益水平造成波动。引起市场风险的首要原因包含：

1、政策风险 因货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的改变致使市场波动，影响基金收益而造成的风险。

2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点。当宏观经济发展速度减缓甚至显现周期性衰退时，经济领域内各行各业以及证券市场的平均收益水平也会跟随改变，进而影响基金收益而造成的风险。

3、利率风险 金融市场利率波动会致使证券市场价格和收益率的变动，并直接影响着国债的单价和收益率，影响上市公司的融资成本。利率的波动直接影响本基金的收益。

4、上市公司运营风险 上市公司的运营情况受多种原因影响，如管理能力、财务情况、市场前景、行业竞争、人士素质等全将致使公司盈利发生改变。假使基金所投资的成长型公司运营不善，成长性不足，致使股票价格下挫或股息、红利降低；假使基金所投资的价值型公司基本情形继续恶化，或者没有显现预计的价值回归，其股票价格或许下挫，或股息、红利降低，给基金的投资导致风险。

5、买入力风险 基金的收益首要通过现金形式来分配，而现金或许由于通胀的影响而使买入力下滑，进而使基金的事实投资收益下滑。

管理风险提示

在基金管理运转过程中，基金管理人的知识、经验、分析、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济事态、证券价格行情的分析，进而影响基金收益水平。

其余风险提示

战争、自然灾害等不可抗力或许致使基金资产的损失，影响基金的收益水平，进而导致风险。

终止条款

有下列情形之一的，基金应该终止：

1、基金封闭期满，未被准许续期的；

2、基金经准许提早终止的；

3、因巨大违法、违规举动，基金被中国证监会责令终止的。

4、相关法律法规规定的其余情形。