富国天益价值证券投资基金

介绍

基金名称 富国天益价值证券投资基金

基金代码 100020

基金类型 放开式

投资风格 价值投资型

投资对象 偏股型基金

基金经理 陈戈

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

成立日期 2004-06-15

单位净值 1.9200

总计净值 2.8700

最新范围 391,398.25

贝塔系数 0.8679

夏普比率 0.5829

特雷诺指数 0.0265

简森指数 0.0091

日常申购起始日 2004-07-08

日常赎回起始日 2004-09-09表明书

招募表明书

05-1

重 要 提 示

富国天益价值证券投资基金(下方简称"本基金")经中国证监会证监基

金字【2006】142号文核准募集.

基金管理人保证招募表明书的内容真实,精准,完整.本招募表明书经中国证监会审

核答应,但中国证监将对本基金募集的核准,并没有显示其对本基金的价值和收益作出本质性

分析或保证,也不显示投资于本基金没有风险.

基金管理人依照恪尽职守,诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,基金管

理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.

投资有风险,过往业绩并没有代表其将来表现.投资原则及比例

1、本基金持有各种证券资产的比例不差于基金资产总值的80%。

2、本基金投资于国家债券的比例不差于基金资产净值的20%,如法律法规或监管部门对该比例制约有调整,则本基金管理人有权做相应调整。

3、本基金股票投资管理的平均P/B值(价格与每股净资产之比)差于沪深A股市场的平均P/B水平；

4、组合中70%以上的个股的动态市盈率差于市场平均水准；

5、本基金所持有单一股票不胜过基金净值的10%。

6、本基金与由本基金管理人管理的其余基金持有一家公司发行的证券,不胜过该证券的10%。

7、法律法规或监管部门对上述比例制约另有规定的,从其规定。

8、本基金在成立后三个月内高达以上规定的投资比例。

9、因基金范围、市场改变、相关法律法规或交易规则调整等原因致使投资管理多出上述规定的要求,基金管理人应在合理期限内执行调整,以高达上述标准。收益分配原则

1、基金收益分配比例不差于基金净收益的90%；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利恐会现金红利按除息日的单位基金资产净值自动转为基金单位执行再投资；若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资；

3、基金收益分配每年起码一次,成立不满三个月,收益不分配；。

4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可执行当年收益分配；

5、基金收益分配后每基金单位净值不能差于面值；

6、假使基金投资当期显现净亏损,则不执行收益分配；

7、每一基金单位享有同等分配权。

8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。