嘉实300

嘉实300

外汇网2021-06-20 20:41:05 62

嘉实300基金

投资目标：本基金执行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,主张控制本基金的净值上涨率与业绩衡量基准之间的日平均追踪误差差于0.以达到对沪深300指数的有效追踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济连续、平稳、迅速发展的成果。投资规模：本基金资产投资于具有不错流动性的金融工具,包含沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年在内的政府债券不差于基金资产净值5%。投资理念：本基金以拟合、追踪沪深300指数为原则,执行被动式指数化投资。

(更新日期：2009-04-09)

单位净值 : 0.6440元

总计单位净值 : 2.5120元

(更新日期:2008-12-31)

单位基金可分配净收益: -0.5273元

单位基金净资产 : 0.4730元

(更新日期:2008-12-31)

流通份额 : 3862227.65万份

总份额 : 3862227.65万份

【最新分红扩股简况】

2007-08-20,实行,10派4.29元,场内除息日：2007年8月23号

权益登记日 :2007-08-22

除息日 :2007-08-22

红利发放日 :2007-08-24

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