估值频率(Valuation Frequency)
什么是估值频率
估值频率是指每间隔多长时间对基金资产执行估值，或者说是对基金资产执行估值的时间间隔。
估值频率的确定
基金一般都依照固定的时间间隔对基金资产执行估值，一般监管法规会规定一个最小的估值频率。
对放开式基金来看，估值的时间一般与放开申购、赎回的时间统一。当前，我国的放开式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也都执行估值。海外的基金多数也是每个交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半个月、每月估值一次。基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对象的特点等原因决定的，并在有关的发行法律文件中清晰。