嘉实债券开放式证券投资基金

基本报告

基金名称 嘉实债券放开式证券投资基金 基金代码 070005 基金类型 放开式

投资风格 收益型 投资对象 债券型基金 基金经理 刘夫

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 成立日期 2003-07-09

单位净值 1.1000 总计净值 1.3500 最新范围 33,413.23

贝塔系数 0.0976 夏普比率 0.3531 特雷诺指数 0.0474

简森指数 -0.0093 日常申购起始日 2003-07-14 日常赎回起始日 2003-10-09简介

1999年3月，嘉实基金经中国证监会准许成立，并于2005年6月形成合资基金管理公司，当前嘉实的股东为中诚信托有限责任公司、立信投资有限责任公司与德意志资产管理公司。嘉实拥有证券投资基金设立与管理、全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展国外证券投资管理业务和基金管理公司特定客户资产管理业务资格。截止2009年底，资产管理范围胜过2400亿元，位居行业前列。

嘉实服务于全社会的基础社会保障——全国社保基金和地方社保基金；也为包含企业年金和商业保险以内的补充性社会保障供应直接或间接的服务；还为企业供应公募基金的理财服务，以及定制个性化的特定客户投资管理服务（含高端个人客户），使他们的资产保值、升值；通过共同基金管理与投资，我们帮助许多人群起步事业梦想，供养子女读书深造，享受恬静、富足的晚年生活。

当前，嘉实旗下管理2只封闭式基金、17只放开式基金及多个社保组合和企业年金账户，共同基金产品线和资产管理业务种类齐全。

四百名雇员共同协作，使嘉实建立起成熟高效的投资研究团队和市场服务团队，在起伏跌宕的市场中屡创佳绩，更赢得了行业里的诸多赞誉。

十年来， “远见者稳进”的公司理念引领着嘉实前行。凭借规范、稳健、务实的管理风格、科学理性的投资运转以及投资人利益至上的运营理念，嘉实为广大投资人创造了丰厚的投资回报，并跻身于国内优秀的基金管理公司行列。公司荣誉

2010年1月

在和讯网第七届中国财经风云榜评选中，嘉实基金荣获“2009年度十大品牌基金公司”奖、“2009年度最佳电子商务基金公司”奖及“2009年度产品创新”奖。嘉实基金总经理赵学军先生荣获“2009年度中国基金业杰出掌门人”称号。

在华夏时报第三届中国机构投资人年会暨金蝉奖评选中，嘉实基金荣获“年度最佳稳健投资基金公司”奖。

2009年11月

在2009第一财经金融峰会暨2009第一财经金融价值榜评选中，嘉实基金总经理赵学军先生荣获“年度基金掌门人”称号。

2009年2月

嘉实基金荣获全国银行间同业拆借中心评选的“2008年全国银行间市场优秀交易成员”称号。我公司接连四年活动此殊荣。

2009年1月

在和讯网第六届中国财经风云榜评选中，嘉实基金荣获“2008年度品牌基金公司”奖、“2008年最佳投资人关系基金公司”奖及“2008年最佳基金网上交易平台”奖。嘉实基金总经理赵学军先生荣获“2008年度中国基金业杰出掌门人”称号。

在第六届中国基金金牛奖评选中，嘉实基金荣获“2008年度金牛基金管理公司”奖。

2008年12月

在《金融时报》2008中国最佳金融机构排行榜评选中，嘉实基金荣获“年度最佳基金管理公司”奖。

2008年6月

在中国信息协会、中国服务贸易协会共同主办的2007-2008中国最佳客户服务评选中，嘉实基金荣获“中国最佳特色服务奖”及“中国最佳客户服务中心”奖。

2008年3月

嘉实基金荣获2007年度“中国赢基金奖”颁发的“中国基金公司综合实力大奖”及“中国基金管理公司最佳风险控制奖”。

在上海证券报社第五届“金基金”评选中，嘉实基金荣获“中国基金业十年杰出贡献奖”及入围“2007年度金基金公司奖”。

2008年2月

在全国银行间同业拆借中心评选的2007年“全国银行间市场优秀交易成员”活动中，嘉实基金接连第三年得到“优秀交易成员”的殊荣。

在金融界主办的首届“影响力 基金年会暨2007BOB基金评选颁奖”中，嘉实基金荣获“2007年度BOB最佳基金管理公司”。

2008年1月

嘉实基金荣获由网易财经、基金观察共同发起的“中国基金10年高峰论坛”评选出的“2007年中国十大金钻基金公司”奖及“2007年中国基金公司投研能力杰出”奖。

嘉实基金荣获由南都周刊、南方都市报、证券日报共同评选的“2007年度最具公信力基金公司”奖。

嘉实基金荣获“2007华夏机构投资人年会暨华夏理财总评榜”评选的“金牌基金公司”奖及“基金业年度人物大奖”。

2007年12月

嘉实基金荣获《新京报》2007年度“金字招牌”评选的“年度最佳基金公司奖”。

嘉实基金荣获搜狐网2007年度金融网络盛典“最受尊敬基金公司奖”。

嘉实基金荣获《成都商报》颁发的“2007年度成都基民最信任的五大基金公司奖”。

由中国主流媒体理财联盟共同发起的“2007中国年度理财总评榜”评选中，嘉实基金得到“2007年度最具价值基金公司奖”。旗下基金殊荣

2009年3月

在理柏中国基金奖2009评选中，嘉实上涨证券投资基金荣获“五年期最佳平衡混合型基金奖”。

2009年1月

在第六届中国基金金牛奖评选中，嘉实放开式货币基金荣获“放开式货币市场连续优胜金牛基金”奖；基金丰和荣获“2008年度同业领先封闭式基金”奖；嘉实理财通上涨基金荣获“2008年度同业领先放开式股票型基金”奖；嘉实成长收益基金荣获“2008年度同业领先放开式混合型基金”奖；嘉实沪深300指数（LOF）基金荣获“2008年度同业领先放开式指数型基金”奖。

2008年4月

在《财富中国》-晨星网超级基金奖评选中，嘉实稳健荣获“2007年度配置型基金奖提名”，基金泰和荣获“2007年度封闭式基金奖提名”。

2008年2月

在金融界主办的首届“影响力 基金年会暨2007BOB基金评选颁奖”中 ，嘉实货币基金荣获“2007年年度BOB基金产品”。

2008年1月

中国证券录得2007年度“第三届中国基金业金牛奖”评选中，基金泰和获“封闭式连续优胜金牛基金”奖；嘉实货币获“2007年度放开式货币市场金牛基金”奖。

2007年12月

嘉实稳健基金荣获《成都商报》颁发的“2007年度成都基民最喜爱的五大基金产品奖”。

2007年5月

嘉实货币基金荣获中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心“交易活跃前100位”和“交易量100强”奖，嘉实超短债基金荣获“交易活跃前100位”奖。

2007年3月

在“Morningstar晨星（中国）2006年度基金经理奖”评选中，嘉实债券基金荣获债券型基金提名奖；基金丰和荣获大范围封闭式基金提名奖。

2007年2月

嘉实上涨基金在“理柏中国基金奖2007”评选中，荣获“人民币平衡混合型基金3年期奖”。荣获2006搜狐理财年度评选“最佳新锐基金”奖。

2007年1月

中国证券录得2006年度评选中，嘉实理财通上涨基金获“放开式股票型连续优胜金牛基金”奖；基金泰和获“2006年度封闭式金牛基金”奖；嘉实货币获“2006年度放开式货币市场金牛基金”奖。品牌内涵

“远见者稳进”是嘉实十年来核心管理思想的浓缩，是嘉实十年发展的写照，也是嘉实对将来的自我希骥。

嘉实新的品牌战略是源自近几年在运营管理和基金运转中渐渐积攒形成的一部分理念，嘉实的每一个决策都充分体现着“远见者稳进”。

我们期望通过与广大机构和个人投资人分享这一理念，使投资人能够更深入地了解嘉实、理解嘉实、认同嘉实。大事记

- 2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册，获发香港证监会第四类（投资咨询）和第九类（资产管理）牌照。

- 2008年11月,

嘉实全新经营报告中心建成并全面投入运用。

- 2008年2月, 嘉实基金形成第一批获准开展特定客户资产管理业务的基金管理公司。

- 2007年8月, 嘉实得到QDII资格，形成中国首家符合资格开展国外证券投资管理业务的中外合资基金管理公司。

- 2006年12月, 嘉实基金形成中国首家资产管理范围胜过千亿的基金公司。

- 2005年8月, 嘉实被劳动和社会保障部选为首批企业年金投资管理人。

- 2005年6月, 德意志资产管理公司参股嘉实，嘉实形成国内最大的合资基金公司之一。

- 2004年12月, 国内第一只银行担保的保本基金--嘉实浦安保本基金成立。

- 2003年7月, 嘉实第一只伞型基金----理财通系列基金成立。

- 2003年5月, 嘉实注册地迁至上海浦东。

- 2002年12月, 嘉实得到首批全国社保基金投资管理人资格。

- 2002年11月, 嘉实首只放开式基金----嘉实成长收益基金成立。

- 2001年12月, 嘉实与英国保诚集团促成技术合作协议。

- 1999年4月, 嘉实管理的第一只基金基金泰和成立。

- 1999年3月, 经中国证监会准许，嘉实基金管理有限公司在北京成立。