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认购份额

外汇网2021-06-20 11:34:52 55

认购份额(subscription quota)

什么是认购份额

基金的认购金额分为认购费用和净认购金额两部分,认购金额在基金募集阶段会造成利息,称为认购利息,认购利息将于基金募集终结时折算成基金份额归投资人所有,净认购金额与认购利息之和所折算的比例为认购份额

认购份额的计算方法

认购费用=认购金额×认购费率

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份数=净认购金额/当日基金单位面值

例:某投资人投资10000元买入某基金,认购费率是1.5%,当日基金面值为1元,则其认购的的比例为

认购费=10000×1.5%=150 元

净认购金额=10000-150=9850 元

认购份数=9850/1=9850 份

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