每日净值
每日净值是指每日基金单位资产净值。
每日净值的计算公式
计算公式为：
基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
每日净值的特点
每日基金净值是反应基金绩效表现的一个重要指标，放开式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为根据确定的。受于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会持续改变。
每日净值为基金近期一个交易日的净值，不代表交易价格，基民在申购、赎回基金时均依照提交申请交易日的基金净值来交易。
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