择期交易

择期交易

外汇网2021-06-19 00:05:36 82

什么是择期交易[1]

所谓择期交易，是指客户可以在约定的将来某一段时期内的任何一个工作日，按约定的汇率执行交割的外汇买卖业务，它是一种可选择交割日的远期外汇买卖。

客户在签订贸易合同后经常不能把将来付款的具体日期确定下来，只能预期在将来的某一段时期内将收、付一定外汇款项。为了防止付款时汇率改变造成损失，客户可以通过银举动其叙做择期外汇买卖，如此，在约定的期间内，客户可以自由选择交割的日期。应表示的是，银行务必顾虑到外汇的交割或许在最不利的情形下执行，即在将来某段时期内的第一天或最后一天来交割。所以客户在做择期外汇买卖时，尽或许地缩短将来不确定时间，才可得到更有利的远期汇率。择期交易的特点[1]

择期外汇买卖是远期外汇的一种特殊形式，事先不固定起息日的具体日期。客户和银行约定在将来的一段时期内，可随时执行资金交割，起息日可以是这段时期内的任意一个工作日，选择起息日的权利在客户手中。择期交易的优势[1]

运用择期外汇买卖，客户可以选择合适得起息日执行资金的交割，为资金安排给予了较大的灵活性。择期交易实例

某公司于2003年4月3号向中行提出用美元买入欧元，预计对外付款日为7月7号到8月5日，但当前无法确定精准交割日期。公司可与中行叙做择期外汇买卖，交割日为7月7号到8月5中日的任何一银行工作日，远期汇率为1.0728。无论汇率如何改变，公司都可选择7月7号到8月5中日的一银行工作日按汇率1.0728从中行购入欧元。

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