期汇交易

期汇交易

外汇网2021-06-18 23:03:25 53

期汇交易亦称“远期外汇交易”。外汇买卖合约签订当时，双方并无外汇或本币的支付，而约定于将来某一时日按约定的汇率及金融执行交割的外汇交易，该种外汇买卖合约称为期货（远期）外汇合约。被作为合约标的物的外汇，称为期汇或期货（远期）外汇。

该种期汇一般有１个月、２个月、３个月、６个月，最长为１年。其交割日期有三种形式：

（１）确定交割日期：即规定某一确定日期为外汇买卖履行交割日期者，譬如２月１５日签订外汇合约，约定５月１５日为交割日。

（２）确定交割月份：即规定某一月份为外汇买卖履行交割日期者，譬如２月１５日签订外汇合约，约定５月份交割，则从5月1日起至５月31日止任何一天均可履行交割。

（３）未确定交割期：于签订期汇的阶段内任何日期均可交割，如２月１５日签约，约定买卖３个月之期汇，则自２月１５日起至５月１５日止任何一天均可履行交割。

利用期汇交易的目的，首要有下方几点：

①避免国际贸易上汇率变动的风险。

②资金借贷者防止其对国外投资或所欠债务到期时汇率变动而受损失。

③外汇银举动平衡其外汇头寸而执行必要的抛补。

④外汇投机者为获得利润从事投机交易而执行期汇买卖。

期汇交易和现汇交易（参考辞条“现汇交易”）是外汇买卖的基本形式和基本内容。

推荐文章