远期外汇合约

远期外汇合约

外汇网2021-06-18 22:45:23 123

远期外汇合约简述

远期外汇合约（英文Forward Exchange Agreement，FXA）。远期外汇合约是一种外汇衍生工具，其结算基于合约起始日的远期汇率与结算时的即期汇率之差。

远期外汇合约是指外汇买卖双方在成交时先就交易的货币种类、数额、汇率及交割的期限等促成协议,并用合约的形式确定下来,在规定的交割日双方再履行合约,办理事实的收付结算。远期外汇合约的首要目的就是规避汇率风险,不论是有远期外汇收入的出口企业,依旧有远期外汇开支的进口企业,都可以与银行订立远期外汇合约,按预约的单价,在将到达期时执行交割,避免进口产品成本上升和出口销售收入降低的损失,以控制结算风险。

远期外汇合约的分类

依照远期的开始期间划分，远期外汇合约又分为直接远期外汇合约（Outright Forward Foreign Exchange Contracts）和远期外汇综合协议（Synthetic Agreement for Forward Exchange，简称SAFE）。

外汇远期合约的首要特点

1、外汇远期合约的交易地点并没有固定，一般是通过现代通讯手段执行，交易时间也不受制约，可以24小时交易，因此属于无形市场。

2、外汇远期合约是交易双方经商量后促成的协议，在交易币种、汇率、交割方式、金额等方面能够灵活地满足交易双方的偏好，因此是非标准化的合约。

3、外汇远期合约双方当事人都要承受信用风险。

外汇远期合约、金融期货和金融期权三者间的区别

外汇远期合约是指约定将来某一时间交割一定外汇的合约，金融期货也是约定约定将来某一时间交割一定金融产品的合约，但它是标准化（固定的数量、价格等）的合约，且须在交易所执行；金融期权是卖进（或买出）某一金融产品的选择权，但假使事实价格差于（好于）合约的规定，可以放弃该种权利。

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