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远期交易

外汇网2021-06-18 22:45:02 106
在世界经济一体化的今天,无论是国际贸易依旧资本流动,参与者都面对着汇率波动的风险。无论长期依旧短时间,对该种风险执行对冲均为有益的。规避汇率风险的方式有很多种,既可以利用场外(OTC)远期交易和期权交易,也可以采行交易所期货和期权交易方式,诚然还可以运用货币风险管理外包(Currency Overlay)服务。下方几小节将分别介绍各种模式。

在远期外汇交易市场中,交易双方签订买卖合约,约定交易的数量和价格,交割日期不同于即期交易的交割日。比如,今天促成的一笔远期交易的交割日或许在一个月之後。与外汇即期交易和外汇掉期交易首要汇聚在银行间市场执行不同,外汇远期交易首要是企业客户用来管理外汇敞口的工具。所以远期交易不限于在银行间市场执行。

远期交易的作用

远期外汇交易的首要作用在于规避汇率风险。通过远期交易,能够提早把成本或潜在的收益确定下来,一面有助于会计作业和企业管理,更首要的是规避了汇率风险。需要执行规避风险作业的首要是一国的进出口企业,涉及到进口商和出口商。

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