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欧中盛世成长混合基金介绍?净值是多少?

外汇网2021-06-17 20:55:10 336

欧中盛世成长混合型证券投资基金(LOF)是欧中基金发行的一个混合型的基金理财产品。风险与收益好于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

欧中盛世成长混合基金介绍:

一、基金概况

基金全称 欧中盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 欧中盛世成长混合(LOF)A 基金代码 166011(主代码) 基金类型 混合型 发行日期 2012年2月15号 成立日期/范围 2012年03月29号/5.205亿份 资产范围 9.28亿元(截至至:2020年12月31号) 份额范围 11.4206亿份(截至至:2020年09月30号) 基金管理人 欧中基金 基金托管人 广发银行 基金经理人 魏博 成立来分红 每份总计0.00元(0次) 管理费率 1.50%(每年) 托管费率 0.25%(每年) 销售服务费率 0.00%(每年) 最高认购费率 1.20%(前端) 最高申购费率 1.50%(前端) 最高赎回费率 0.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端) 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% 追踪标的 该基金无追踪标的

二、基金分级信息

母子基金 166011(母)001888004233(子) 能否配对转换 是 能否转LOF 是 封闭期 3年 提早终结条款 无 定期折算日 基金合同生效日满三年的对应日 不定期折算条件 当盛世B份额的基金份额净值大于或等于盛世A份额的基金份额净值的2.00倍时;当盛世B份额的基金份额净值差于或等于盛世A份额的基金份额净值的0.25倍时 固定收益份额年化收益率 固定收益率6.50% 亏损临界点 无 保收益临界点 无 超标收益临界点 无

三、投资目标

把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行业成长性优良,个股盈利连续上涨的上市公司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健升值。

三、投资规模

本基金投资于具有不错流动性的金融工具,包含国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其余经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其余金融工具(但须符合中国证监会的有关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其余金融工具,本基金管理人在履行适当程序后。可以将其纳入投资规模。

四、风险收益特质

本基金风险与收益好于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

欧中盛世成长混合基金净值:

截至时间2020年1月15号,欧中盛世成长混合基金单位净值1.42951.24%,总计净值2.6585。详细净值如下:

欧中盛世成长混合基金风险:

欧中盛世成长混合基金属于较高风险、较高收益的品种,同期收益也好于债券基金与货币市场基金。

【免责声明】Finance Managers登载此文出于传递许多信息之目的,并没有代表着赞同其看法或确认其描述。文章内容仅供参考,不组成投资建议。投资人据此操作,风险自担

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