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天弘中证医药100指数A净算值介绍

外汇网2021-06-17 20:44:09 259

当前天弘中证医药基金单位净值为0.8948元,总计净值也为0.8948元。

成立时间:天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30。

基金收益:成立以来收益-10.52%,今年至今收益13.17%,近一月收益-2.50%,近一年收益15.31%,近三年收益17.44%。

基金排名:近一年,本基金排名同类(205/718),成立以来基金排名同类(739/849)。

定投收益:近一年定投该基金的收益为17.36%,近两年定投该基金的收益为22.24%,近三年定投该基金的收益为21.19%,近五年定投该基金的收益为;基金经理为沙川,从2019年10月15号管理该基金,任职期内收益14.64%。

最新定期数据表明,该基金前十大重仓股为广誉远(持仓比例1.02%)、海王生物(持仓比例1.02%)、华大基因(持仓比例1.01%)、济民制药(持仓比例1.01%)、万孚生物(持仓比例1.00%)、丽珠集团(持仓比例0.99%)、信立泰(持仓比例0.99%)、华兰生物(持仓比例0.98%)、国药股份(持仓比例0.98%)、以岭药业(持仓比例0.98%),合计占资金总资产的比例为9.98%,整体持股集中度(低)。

基金于2019年4季度依照基金合同约定,采取完全复制的投资策略控制追踪误差,适当降低交易成本,参与新股申购,在追踪误差允许规模内获取超标收益;阶段基金运行稳定,日均追踪偏离为0.04%,年化追踪误差为0.77%,超标收益为0.05%;截止2019年12月31号,天弘中证医药100A基金份额净值为0.7907元,份额净值上涨率为4.85%。

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