基金全称：招商医药健康产业股票型证券投资基金
基金简称：招商医药健康产业股票
基金代码：000960（前端）
基金类型：股票型
发行日期：2015年01月05日
基金管理人：招商基金
基金托管人：中国银行
管理费率：1.50%（每年
托管费率：0.25%（每年）
最高认购费率：1.20%
最高申购费率：1.50%
最高赎回费率：1.50%
基金经理：李佳存,男,中国国籍,硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员,现拟任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理。
投资目标：本基金精选医药健康产业以及与之有关产业中基本分析不错、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司执行积极投资,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准长期、平稳的资本升值。
投资规模：本基金的投资规模为具有不错流动性的金融工具,包含国内依法发行上市的A股股票(包含中小板、创业板及其余中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其余金融工具(但须符合中国证监会的有关规定)。
分红政策：
1、在符合相关基金分红条件的前提下,本基金每年预期年化预期收益分配次数最多为12次,每次预期年化预期收益分配比例不得差于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不执行预期年化预期收益分配;
2、本基金预期年化预期收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利恐会现金红利自动转为基金份额执行再投资;若投资人不选择,本基金默认的预期年化预期收益分配方式是现金分红;
3、基金预期年化预期收益分配后基金份额净值不能差于面值;即基金预期年化预期收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额预期年化预期收益分配金额后不能差于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情形下,方可执行预期年化预期收益分配;6、投资人的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2名,小数点后第3名开始舍去,舍去部分归基金资产;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准：申万医药生物行业指数预期年化预期收益率×80%+中债综合指数预期年化预期收益率×20%
风险预期年化预期收益特质：本基金是一只主动管理的股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、历史预期年化预期收益较高的基金产品。