从星期一到星期五，15时以前申购基金，净值证实按当天收市后的净值；15时之后申购的基金，净值证实的是下个交易日收市的净值。15时后申购的基金和第二天15时前申购基金的净值是一样的。星期六星期日和法定节假日不是交易日，周末也可申购基金，但星期一才可受理，净值按星期一收市后的净值计算。
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包含股票、债券、银行存款和其余有价证券等；总负债指基金运转及融资时所形成的负债，包含应付给他人的各类费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
在基黄金市场场上，遵循价格优先和时间优先的顺序，如此一来就有助于维护市场秩序，保证市场处在一个合理运行的阶段。总之来看，就是较高价格买进申报优先于较低价格买进申报，较低价格出售申报优先于较高价格出售申报。时间优先，诚然是时间申报越早越好，具体来看就是当投资人的买卖方向和价格相同的时机，先申报者优先于后申报者。
在基金交易市场上，申报方式的要求是非常严格的，一般来看交易所只接受会员申报，不是会员就无法执行申报。