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基金收益是不是每天累的呢?

外汇网2021-06-17 20:07:27 233

多部分基金收益并没有是每天累加的,而是看赎回当天的净值情形。但是基金定投是收益累加的。

基金收益就是基金公司在运转基金资产的时机,基金造成的胜过自己价值的资金。基金收益的首要来源是基金运转过程中造成的利息、股利、资本利得以及资本升值等。其中包含基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差等。

一般情形下基金收益不是每天累加的,而是看赎回当天的净值情形。比如今天基金的收益达20%,第二天市场大跌,收益只有5%,这时候用户赎回,只有5%的收益。

但是基金定投是收益累加的,也就是实施复利,然而基金定投自身是不存在复利的,导致当定投基金分配收益,而且选择了红利再投资的方式,就会有复利。基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定时间以固定金额投资到指定的放开式基金中的一种方式,相似于银行的零存整取方式。

基金收益的计算方法如下:

1、货币基金计算方式如下:

(1)当天盈亏=当天可用份额×当天万份收益÷10000

(2)总计盈亏=持仓市值+赎回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额

2、非货币基金计算方式如下:

(1)当天盈亏=当天可用份额×当天基金净值收益率

(2)总计盈亏=持仓市值+赎回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额

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