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封闭式基金折价率的计算方法

外汇网2021-06-17 19:47:44 213

基金是当前较为火热的理财方式,受于基金种类繁多,其策略大不相同,买入一款基金产品则需要解决足基础知识的了解,那你知道折价率怎么算吗?

封闭式基金折价率是什么?

封闭式基金折价率是指基金的发起人在设立基金时,限定了基金单位的发行总额,筹足总额后,基金即宣布成立,并执行封闭,在一定期间内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法,投资人日后买卖基金单位,都务必通过证券经纪商在二级市场上执行竞价交易。

封闭式基金折价率怎么算?

折价率计算公式

折价率=(基金份额净值-单位市价)/基金份额净值×100%

依据此公式,可见:

(1)折价率大于0(即净值大于市价)时为折价;

(2)折价率差于0(即净值差于市价)时为溢价。

除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要原因。

溢价率计算公式

溢价率=(单位市价—基金份额净值)/基金份额净值×100%

表明:(1)当单位市价大于基金份额净值时,溢价率大于零,称为溢价;

(2)当单位市价差于基金份额净值时,溢价率差于零,称为折价。

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