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基金名词解释

外汇网2021-06-17 19:47:10 250

今年股市开盘就震荡下探,不少投资人都选择进入基黄金市场场躲避风险,相信有不少投资人对于基金的了解并没有多,肯定有不少疑问,下面小编先给大家普及一下基金最基础的知识,给大家说说基金名词解释。

1、基金成立日

基金成立日是指基金高达成立条件后,基金管理人宣称基金成立的日期。

2、基金募集期

基金募集期是指自招募表明书公告之日起到基金成立日的时间段。

3、基金存续期

基金存续期是指基金发行成功,并通过一段时间的封闭期后,称作基金的存续期。

4、基金单位

基金单位是指基金发起人向不特定的投资人发行的,表明持有人对基金享有资产所有权、预期年化预期收益分配权和其余有关权利,并承受相应义务的凭证。

5、基金放开日

基金放开日就是值得办理放开式基金的开户、申购、赎回、销户、挂失、过户等等一连串手续的工作日。对于一只放开式基金来看,并没有是在任何一个工作日都可以执行交易,所以,规定每周的某几个工作日执行交易,这几个工作日就称为放开日。

6、基金认购

基金认购是指投资人在放开式基金募集阶段、基金仍未成立时买入基金单位的过程。一般认购价为基金单位面值(1元)加之适当的销售费用。投资人认购基金应在基金销售点填写认购申请书,交付认购款项。

7、基金申购

基金申购是指投资人到基金管理公司或选定的基金代销机构开设基金帐户,依照规定的程序申请买入基金单位。申购基金单位的数量是以申购日的基金单位资产净值为基础计算的,具体计算方法须符合监管部门相关规定的要求,并在基金销售文件中载明。

8、基金转托管

基金转托管是指投资人同一基金在不同托管点(不同销售商及同一销售商的不能通存通况的城市或分行)之间实行的所持基金份额托管机构变更的操作。

9、基金转换

基金转换是指投资人在持有本公司发行的任一放开式基金后,可直接自由转换到本公司管理的其它放开式基金,而不需要先赎回已持有的基金单位,再申购目标基金。比如,在本公司当前已经发行的两只放开式基金当中,投资人可以将持有的南方宝元债券型基金的比例转换为南方稳健成长基金的比例,也可以将持有的南方稳健成长基金的比例转换为南方宝元债券型基金的比例。

10、非交易过户

非交易过户是指因遗产继承、捐赠或司法实施等原因引起的基金单位持有人的变更举动。基金非交易过户包含遗产继承、捐赠和司法实施。

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