1、什么是量化基金？
市场上对于量化基金传统的定义，即首要采取量化投资策略来执行投资管理管理的基金，而且量化投资技术差不多覆盖了投资的全过程，包含量化择时（如大类资产配置、个股介入时点选择）、量化选股、股指期货套利统计套利、算法交易、风险控制等。
2、量化基金的分类
依照现有量化基金首要的运转模式，又大差不差分为三类：
二是量化指数加强。量化指数加强型基金是指采取指数加强策略的主动管理型量化基金。与传统的指数加强基金不同，这类产品具有下方几个特点：1）股票投资规模并没有最低90％的制约，只需要满足契约限定的是股票型或者混合型基金的配置要求；2）基金契约中仍未清晰加强的标的指数；3）事实运转过程中，投资标的指数成分股或者备选成分股的资产占基金股票资产的比例没有最低80％的制约。
三是引入对冲机制，做绝对预期年化预期收益。股票对冲策略是指通过运用衍生品或者融券等做空手段，对冲持有的股票多头头寸的风险暴露，高达减弱投资管理市场风险、获取选股Alpha预期年化预期收益的一种对冲投资策略。国内当前发行的产品首要是市场中性策略，即一般要求的投资管理的风险暴露不胜过其多头头寸的15％到20％，而且长期保持在这一水平。
3、量化基金的特点
区别于普通基金，量化基金首要有四大特点：（1）选股依靠报告指标执行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。（2）通过具体的经济模型对经济恢复行业评估并执行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。（3）这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足产生选择规模局限。（4）通过精细化的投资运转掌握细微的结构性投资机会。