1、基金单位净值
基金单位净值是目前的基金总净资产除以基金总份额，即每一单位的基金份额所代表的资产。
放开式基金的申购和赎回都以基金单位净值这个价格执行。封闭式基金的交易价格是买卖举动发生时已确知的市场价格；与此不同，放开式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回举动发生时仍未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
2、基金总计净值
3、基金日上涨率
依照证监会的要求，基金净值上涨率的计算公式为今日净值上涨率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值。假使当日有分红，则今日净值上涨率＝［今日净值－（昨日净值－分红）］/（昨日净值－分红）。