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诺安股票基金什么时候分红?怎么分红?

外汇网2021-06-17 19:46:17 457

诺安股票基金全称诺安股票证券投资基金,基金名称诺安股票基金代码320003,于2005年11月3号开始发行。该基金属于股票型基金。

分红详情如下表所示,近期暂无分红。

公告日期权益登记日除息日每份分红分红发放日
2007-06-232007-06-222007-06-220.8100元2007-06-25
2006-12-292006-12-292006-12-290.9485元2007-01-04
2006-10-312006-11-012006-11-010.0300元2006-11-02
2006-05-292006-05-302006-05-300.0800元2006-05-31
2006-03-102006-03-132006-03-130.0150元2006-03-14

诺安股票基金怎么分红?

1、每一基金份额享有同等分配权;

2、基金当年预期年化预期收益先弥补上一年度亏损后,方可执行当年预期年化预期收益分配;

3、假使基金当期发生亏损,则不执行预期年化预期收益分配;

4、基金预期年化预期收益分配后基金份额净值不能差于面值;

5、在符合相关基金分红条件的前提下,本基金每年预期年化预期收益分配次数最少一次,最多为六次,每次预期年化预期收益分配时,分配比例不差于当时可分配预期年化预期收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不执行预期年化预期收益分配;

6、基金份额持有人未事先清晰选择预期年化预期收益分配方式的,则默觉得采取现金方式执行分配;

7、在不影响投资人利益情形下,基金管理人可酌情调整基金预期年化预期收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会会议通过;

8、《证券投资基金法》及其余相关法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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