为何有的基金公司旗下基金净值每天准时发布，有的却一定要拖到很晚？四只QDII基金甚至经常要隔个好几天才发布（依照合同规定，QDII基金打开封闭期后是应该每天发布前一天净值的，但事实情形是四只基金的净值发布时间均不一），这究竟是何种原因产生的？
小编向多家基金公司咨询后了解到，一般，每天夜间10点左右就可以在各家基金公司的网立稳查询到旗下基金的最新净值。但是，受于基金净值的测算涉及到托管行及基金公司有关部门的有关人士，特别是银行方面，受于同期托管十几只、甚至几十只基金，而执行净值结算工作的人士却有限，所以，难免产生净值发布时间有先后。
另外，一部分特殊情形也会影响到净值的披露。比如基金实施新会计准则，基金公司和托管举动了做好新老会计准则的衔接，需要执行大批的修改工作，所以，耽误了正常的基金份额净值披露，产生基金在一段时期内份额净值发布批量延期。
对于QDII基金来说，依照基金招募表明书的规定，该基金放开申购或者赎回之后，在每个放开日后的2个工作日间，披露放开日的基金份额净值和基金份额总计净值。依据其投资市场不同，各只QDII基金的放开日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及国外有关投资场所同期正常交易的工作日。但受于国内、国外投资场所的交易时间不同，所以，只有在国内、国外同期执行交易的日期才是该QDII基金的放开日，并不是每个国内交易日都是其放开日，这也致使了各只QDII基金净值发布时间不一。