基金净值即基金单位净值。
基金单位净值：是目前的基金总净资产除以基金总份额。民众寻常所说的基金首要就是指证券投资基金。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。放开式基金的申购和赎回都以这个价格执行。封闭式基金的交易价格是买卖举动发生时已确知的市场价格；与此不同，放开式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回举动发生时仍未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金净值发布时间
《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。
1）基金管理人应该在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额总计净值刊登在指定报刊和网立稳。
2）对于封闭式基金，基金管理人应该起码每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3）对于放开式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应该起码每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4）在放开式基金放开申购赎回后，基金管理人应该在每个放开日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其余媒介，披露放开日的基金份额净值和基金份额总计净值。