星期五下午3:00前买入的基金，星期一才会表明收益，下午3:00之后的，星期二才有表明。这是由于，投资人在T日申购或赎回基金，T+1日才可证实。转入基金的资金在第二个工作日由基金公司执行份额证实，对已证实的比例会开始计算收益，收益计入基金资金内，请在份额证实后的第二天下午3:00后查看收益。
基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。首要包含信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提及的基金首要是指证券投资基金。
封闭式基金属于信托基金，是指基金范围在发行前已确定、在发行完毕后的规定期限内固定不变并在证券市场上交易的投资基金。受于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式，所以交易价格承受市场供求关系的影响而并没有必然反应基金的净资产值，即相对其净资产值，封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。国外封闭式基金的实践表明其交易价格往往存在先溢价后折价的单价波动规律。从我国封闭式基金的运行情形看，无论基本分析情况如何改变，我国封闭式基金的交易价格行情也始终未能脱离先溢价、后折价的单价波动规律。