一般基金管理人应该在半年度和年度最后一个市场交易日的次日更新基金资产净值和基金份额净值。不同类型基金，有不同的规定。对于封闭式基金，应该起码每周更新一次基金资产净值和份额净值。对于放开式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或赎回前，应该起码每周更新一次。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值依照适当的价格执行估算。它是计算单位基金资产净值的核心，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。每个基金公司发布净值的时间会有差异的，公司管理范围大的发布的时间相对晚点，只有几只管理基金的公司，发布的就相对快点。
基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券依照计算日的收市价计算，该日无交易的，依照近期一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情形而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家相关规定办理。