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怎么收基金管理费

外汇网2021-06-17 19:44:00 143

我国最初的基金管理年费率为2.5%,伴随市场竞争的加重,我国基金多部分依照1.5%的比例计提基金管理费,债券型基金的管理费率一般差于1%,货币基金的管理费率为0.33%。

当前,我国的基金管理费是按上一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。

每日应付的基金管理费=上一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数;比如基金管理费年费率为1.5%,这一年有365日,某只基金上一日基金资产净值为100亿元,则该日基金管理费计提额为10000000000*1.5%/365=41万,即代表着一只管理资产总额在100亿的基金,年管理费率为1.5%的情形下,一天的管理费在41万,且每天计提管理费,月末支付一次。

基金管理费是务必支付的费用,与持有时间无关;从基金范围来说,基金范围越大,基金管理费率越低;从基金种类来说,基金风险程度越高,基金管理费率越高,但不同国家、地区的基金管理费不完全相同,具体标准需要具体参考。

一般觉得基金风险程度越高,其基金管理费费率越高,其中费率最高的基金为证券衍生工具基金,如认股权证基金的年费率为1.5%--2.5%;最低的要算货币市场基金,其年费率仅为0.5%--1%;香港基金公会发布的其余几种基金的管理年费率为债券基金年费率0.5%--1.5%,股票基金年费率为l%--2%。

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