基金净值是什么意思?与基金的万份收益有什么关系?其实，净值涨了，就能赚钱，净值跌了，就会亏钱，这个“基金净值”与广大基民们真是息息有关。下面咱们就一起来了解一下。
1、基金净值是什么意思?
基金净值指基金单位的净值。简单的讲就是交易日每天收市以后，基金当天持有的股票、权证、债券、现金、票据等的价值之和除以当天的基金总份额，得出的当日的基金单位净值。公式：基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
举例：基金公司的净值就是每股包含了多少钱。刚发行时每股净值均为一元。如果这个基金筹资范围是三十亿，那就需要发行三十亿股，每股净值均为一块钱。一年后再结算时，基金整体赢利了一毛钱，那么基金净值是 1+0.1=1.1元。假使每股分红0.05元，那净值就是 1+0.1-0.05=1.05元。
2、基金的万份收益与净值的关系是什么?
基金预期万份收益一般就是指的基金净预期预期万份收益。这个收益是更依据净值来计算的。基金的单位净值代用于计算基金当天预期万份收益率，也就是说基金净值的高低在一定程度上影响基金的万份收益。
弄清楚基金净值和基金万份收益的概念之后，想要知道万份收益与净值的关系就很容易了。基金也是很多投资人比较偏爱的一种投资方式，货币基金的风险相对比较低，适合多部分的普通投资者，投资的时机可以参考万份收益预估收益。
总之封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。简单来看，基金发行的时机都有总份数，净值的意思就是一份基金当前卖多少钱。