基金净收益是指基金收益减去依照国家相关规定，可以在基金收益中扣除的费用后的余额。基金收益包含基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息收入以及其余收入。
基金资产净值的计算方式：
基金资产净值=基金份额+期末基金净收益(相当于基金已达到的净收益)+未达到利得(体现期末基金持有资产的未达到的损益)。两边除以基金总份额,就得到单位基金资产净值。
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