基黄金市场值是什么？
基金市场值是指的基黄金市场场价值，也就是流通价值。一般来看净值决定市值，但是两者也存在背离的情形。基黄金市场值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金事实代表的价值。基金资产指每股基金事实代表的价值。封闭式基金的市值差于净值，是由于封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金终结以后。
总资产是指基金拥有的所有资产（包含股票、债券、银行存款和其余有价证券等）依照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运转及融资时所形成的负债，包含应付给他人的各类费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。