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基金净值是什么?

外汇网2021-06-17 19:41:43 205

对于很多专业的基金从业人士来看,什么是基金净值这个困难有一百种的方法可以为大家介绍,但是对于很多新手基金玩家来看,这些介绍都偏难懂一部分,所以小编通过白话文的撰写来为大家处理这个困难,期望大家能够通过这篇文章,了解什么是基金净值。

基金资产净值是指在某一基金估值时点上,依照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。依照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。 单位基金资产净值计算的公式为:

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包含股票、债券、银行存款和其余有价证券等)依照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运转及融资时所形成的负债,包含应付给他人的各类费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金估值是计算单位基金资产净值的核心。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,受于这些资产的市场价格是持续变动的,所以,只有每日对单位基金资产净值从新计算,才可及时反应基金的投资价值。 基金资产的估值原则如下:

任何上市流通的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值;估值日无交易的,以近期交易日的平均价估值。

终上所述,基金净值其实就是一种固定算法下的结果,基金投资人们一般来看都不会通过该种公式来执行计算,由于很多基金投资人更喜欢的是保本的基金,买卖无阻力,旱涝保收,而对于喜欢激进的基金投资人来看,没有充足的利润,他们是绝对不会计算基金净值的。

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