头寸管理是什么？
头寸指投资人拥有或借用的资金数量。“头寸”一词来因为中国，银行里用于日常支付的“袁大头”，十个袁大头摞起来刚好是一寸，所以叫“头寸”。中国旧时指银行钱庄等所拥有的款项，收多付少叫多头寸,收少付多叫缺头寸，结算收付差额叫轧头寸，借款弥补差额叫拆头寸。头寸就是资金，指的是银行目前所有可以运用的资金的总和。首要包含在中央银行的超标准备金、存放同业清算款项净额、银行存款以及现金等部分。头寸管理的目标就是在保证流动性的前提下尽或许的减弱头寸占用，避免资金闲置浪费。
所以头寸管理也就是资金管理或者说是仓位管理!
商业银行外汇期货头寸管理方法有哪些？
接下去我们谈谈策划头寸管理策略的两种常见思路：一种是先确定总头寸大小，再计算单品种风险，最终确定总风险：其他则是先确定总风险，再计算单品种风险，确定总头寸大小。
我们以三个交易品种为例，假定品种A、B、C的单份合约保证金分别为4000、3500和3000，依照第一种思路，头寸管理计算是如此的：
假定账户总资金有100万元，用于保证金的比例不胜过30%，即30万元，则理想情形下平均分配给A、B和C的资金都是总资金的10%，也就是每个品种占用的保证金分别为10万；
依照单笔合约保证金计算每个品种的持仓数量，即用10万元除以一份合约的保证金；
止损程度依据A、B和C的波动性及风险系数执行设定，灵活调整程度较大。
若依照第二种思路，头寸管理是如此的：
假定账户总资金有100万元，设定可承受的总亏损程度为9%（等于9万元），则理想情形下平均分配给A、B和C的亏损程度都是总亏损的3%，也就是每个品种允许亏损3万；
假定A、B和C单笔合约止损值分别为1000、800和700，则可计算出持仓数量；
依据持仓数量和单笔合约保证金计算出单品种保证金及总保证金。
对于第二种思路，单笔和约止损值是值得依据品种的波动性及风险系数提早设定的，有人依据单日最大或许波动程度估算，也有人依照价差移动均值计算。单笔合约的止损程度依照本身风险承受力预设，而这个时候一部分止损技巧也许能派上用场。
总体来看，若从风险角度考虑，第二种比第一种更有优势，由于第二种一开始就证实了可承受的总亏损资金，也就是无论交易品种、头寸数量如何调整，要面对的总的风险已提早确定好。此外需要注意的是，该种头寸管理计划并不是”板上钉钉“，毕竟市场总是在波动，交易者须依据所交易品种的波动性、额外费用、结算时间等执行动态调整。